《中国房地产上市公司财务危机预警研究》主要对中国房地产上市公司财务危机预警问题进行研究，建立预警模型。

《中国房地产上市公司财务危机预警研究》探讨财务危机相关概念，回顾国内外的研究历史和状况，探讨财务危机发生的根源，验证传统单变数财务指标在危机预警中的显着性，验证Altman教授系列财务危机预警模型在我国房地产上市公司的适用性。《中国房地产上市公司财务危机预警研究》选取77个财务指标进行系统、科学统计分析，最后选取6类6个财务指标作为建立财务危机预警模型的参数，利用SPSS统计分析软体建立中国房地产上市公司Logistic财务危机预警模型，并对预警模型进行检验，证明模型具有较高的準确率。最后对房地产上市公司财务状况分类的定量研究进行探讨，提出定量分析模型和分类标準。

第1章绪论

11研究的背景

12研究价值与意义

13研究结构和内容安排

14财务危机概念界定

15财务危机与相关概念的关係

16财务危机阶段划分

17研究方法

18本书创新之处

第2章国内外研究回顾和综述

21国外财务危机预测实证研究回顾

22我国台湾地区财务危机预测实证研究回顾

23我国大陆地区财务危机预测实证研究回顾

第3章财务危机根源的探讨

31国外学者对财务危机原因的分析

32我国台湾地区学者对财务危机原因的分析

33我国大陆地区学者对财务危机原因的分析

34作者对财务危机原因的探讨

第4章财务危机实证研究——财务危机预警指标单变数分析

41短期偿债能力预警指标分析

42长期偿债能力预警指标分析

43营运能力预警指标分析

44赢利能力预警指标分析

45风险水平预警指标分析

46发展能力预警指标分析

47现金流量预警指标分析

第5章财务危机实证研究——Z模型系统性检验

51对Altman(1966)Z计分模型的检验

52Z′模型在我国的适用性

53Z″模型在我国的适用性

54EMS模型在我国的适用性

55EMS模型预测误判的原因分析

56对Z模型评述

第6章财务危机实证研究——研究设计与数据检验

61研究设计

62资料来源与样本企业选择

63基础财务指标选取

64财务指标的正态性检验

65财务指标均值差异检验

66用因子分析法浓缩财务指标

第7章财务危机实证研究——Logistic模型建立

71单变数分析

72Logistic回归分析

第8章研究结论

81企业财务危机是可以预测的

82我国大陆地区财务危机预警的研究起步较晚

83我国台湾地区财务危机预警研究起步较早且较深

84财务危机预警研究的理论体系尚未建立

85企业财务危机的发生原因是多方面的

86财务危机研究的方法是不断创新和发展的

87财务指标可以预测财务危机是否发生

88ZScore模型不能有效预测我国房地产上市公司的财务状况

89EMS模型对我国房地产公司的财务危机预警具有

较高的套用价值

810我国房地产上市公司财务指标基本不符合常态分配

811正常公司与危机公司的主要财务指标均值具有显着差异

812确立建立财务危机预警模型的六项财务指标

813六项财务指标在判别危机公司和正常公司方面具有非常

显着的差异性

814进行单指标分类判别分析确定对预测误判最小的财务指标

815建立Logistic财务危机预警模型

816Logistic财务危机预警模型具有较高的预测性

817确立对房地产上市公司财务状况进行定量分类的f(x)模型

818f(x)模型对房地产上市公司的财务状况进行分类非常有效

第9章研究限制与对后续研究的建议

91样本的完善

92变数的完善

93财务指标的完善

94建模方法的完善

95样本假设的完善

参考文献

后记