《Excel在财务管理中的典型套用》是2008年清华大学出版社出版的图书，作者是赛贝尔资讯。本书从全新的角度全面介绍了财务管理的具体操作过程，有利于帮助财务人员快速、高效地完成各项财务工作。
基本介绍
- 书名：Excel在财务管理中的典型套用
- 作者：赛贝尔资讯
- ISBN：9787302166689
- 定价：39.80元
- 出版社：清华大学出版社
- 出版时间：2008.01.01
图书信息
作者：赛贝尔资讯
定价：39.80元
印次：1-3
ISBN：9787302166689
出版日期：2008.01.01
印刷日期：2012.08.08
定价：39.80元
印次：1-3
ISBN：9787302166689
出版日期：2008.01.01
印刷日期：2012.08.08
内容简介
全书共分13章，分别介绍了财务单据的创建、企业日常费用统计分析、企业工资管理、企业财务明细账和总账处理、进销存管理、企业成本分析、编制财务报表、财务报表分析、利润最大化方案管理、流动资产管理、企业固定资产折旧管理、企业财务预算和企业筹资方式分析。
本书充分考虑了日常财务工作的需要，保障财务处理的完整流程，适合企业行政人员、财务管理人员阅读，也适合Excel套用爱好者作参考书。
本书DVD光碟：42讲教学录像（视频）+Office2007简体中文版（测试版）+模板大全+所有素材、源档案。
前言
随着社会信息化的蓬勃发展，如今的企业与个人都面临着前所未有的挑战与压力。过去粗放式的、手工式的各项数据管理和处理已经明显不能适合社会的需要，激烈的竞争要求企业的财务管理、市场分析、生产管理甚至日常办公管理必须逐渐精细和高效。Excel作为一个简单易学、功能强大的数据处理软体已经广泛套用于各类企业日常办公中，是目前套用最广泛的数据处理软体之一。但是很多用户套用Excel仅仅限于建立表格和一些简单的计算，对于Excel在财会、审计、行销、统计、金融、工程、管理等各个领域的套用知之甚少，其实，Excel提供了功能齐全的函式计算和分析工具，如果能熟练用它来进行数据分析，必将能获取更为精确的信息，并大大提高工作效率，从而增强个人以及企业的社会竞争力。
本丛书为读者展现了Excel在企业日常活动中一个个财务管理、行销分析、日常管理等领域的实例、案例，读者可以信手拈来，稍加改造用到工作中。为了能让读者儘快地、轻鬆地掌握这些内容，本丛书编写与光碟开发时特别突出了如下特点：
一、超大容量教学录像（视频）及软体、素材源档案DVD教学光碟
1．赠33～66讲不等的多媒体教学录像
现场视、听互动教学无疑是最快的学习方法，为了全面提高学习效率，让读者像在课堂上听课一样轻鬆掌握，我们花费了数月的不眠之夜，全程录製了每一本书的教学录像（视频），也许这些教学录像（视频）还存在这样或那样的不足，我们相信这些基本不会影响学习。只要读者朋友看书前，认真看一看教学录像（视频），然后根据书中的素材和步骤就一定能够以最快的速度製作出各种各样的套用实例和案例。
2．赠送“Office简体中文版（测试版）”软体一套
以往很多读者想学习但找不到相关软体，为了解决这个问题，我们特意与微软（中国）公司取得联繫，获得他们的“Office简体中文版（测试版）”的特别授权，将“Office简体中文版（测试版）”附在光碟中，读者可以将其安装后再打开学习。
在此我们要特别感谢微软（中国）公司对我们的大力支持！
3．赠送Office常用模版420余个
我们从各个行业蒐集了常用模版420余个，读者需要时可以根据行业找到相应的模版，稍加改造，就可为之所用，不用费时费力另行製作，非常方便。
4．提供所有素材和源档案
本书中所有例子的素材都在光碟中，读者不必自行录入、製作，直接複製过来，按照书中的路径打开即可使用。
二、实用而易学的图书内容
1．儘可能选择行业套用中的例子，让读者学完以后就直接能用
本丛书在写作过程中参考了许多行业套用资料和同类图书，走访了许多行业人员，力求选择的例子结合实际并把握好尺度，并且让读者拿来就能直接用。
2．基础知识与套用相结合，以及图示化的写作方法，让学习更直观、更快速
本丛书以行业套用为主，但并非开篇即介绍专业知识，而是準备了“预备知识”，为的是降低学习门槛，增强易读性。採用图示化的写作方法也是为了让学习更加直观。
目录
第1章创建财务单据（教学录像：
27分钟） 1
1.1实例概述 2
1.1.1套用环境分析 2
1.1.2预备知识 2
1.1.3製作流程 7
1.2创建差旅费报销单 8
1.2.1规划报销单项目 8
1.2.2添加表头、表尾并设定文字格式 10
1.2.3美化报销单表格 13
1.2.4列印差旅费报销单 15
1.3费用报销单 18
1.4借款审批单 20
1.5原始单据贴上单 20
第2章企业日常费用统计分析（教学录像：
33分钟） 22
2.1实例概述 23
2.1.1套用环境分析 23
2.1.2预备知识 23
2.1.3製作流程 30
2.2建立企业日常费用记录单 31
2.2.1输入统计表的基本信息 31
2.2.2计算余额 33
2.3对表格进行格式设定 35
2.3.1添加数据表标题 35
2.3.2自动套用表格样式 36
2.4日常费用查看、比较、计算 36
2.4.1利用筛选功能分类查看日常费用 37
2.4.2按部门汇总支出额 39
2.4.3用图表比较各部门支出费用 40
2.5利用数据透视表（图）进行日常
费用统计 43
2.5.1建立数据透视表（图）反映各部门
支出费用的时间 43
2.5.2建立数据透视表反映各部门支出
费用的类别 46
第3章企业工资管理（教学录像：
60分钟） 48
3.1实例概述 49
3.1.1套用环境分析 49
3.1.2预备知识 49
3.1.3製作流程 53
3.2建立企业工资管理系统 53
3.2.1规划工资明细表基本框架 53
3.2.2建立基本数据表 57
3.2.3从各记录表中导入数据到工资
明细表 62
3.2.4计算应发工资、各项扣款、实发
工资 64
3.3工资数据的统计分析 66
3.3.1按实发工资降序排列 67
3.3.2利用分类汇总统计数据 67
3.3.3利用数据透视表统计分析数据 69
3.4製作与列印工资条 70
3.4.1利用VLOOKUP函式製作工资条 70
3.4.2列印工资条 73
3.5工资管理系统模板的建立 74
第4章企业财务明细账和总账处理（教学
录像：52分钟） 75
4.1实例概述 76
4.1.1套用环境分析 76
4.1.2预备知识 76
4.1.3製作流程 81
4.2记账凭证的填制 81
4.2.1建立会计科目与会计科目代码 81
4.2.2记账凭证表单的製作 84
4.2.3记账凭证的填制 85
4.2.4记账凭证查询 88
4.3处理明细账 89
4.3.1建立明细账表单 90
4.3.2计算本月发生额与月末余额 91
4.3.3明细账表单的美化 93
4.4处理总账 94
4.4.1建立总账科目表单 94
4.4.2建立总账表单 95
4.4.3计算总账科目的发生额与余额 95
4.4.4总账表单的美化 98
4.5编制试算平衡表 98
4.5.1建立试算平衡表 99
4.5.2试算平衡表的套用 99
4.6保护建立完成的账务处理系统 100
4.6.1保护单张工作表 100
4.6.2保护整个工作簿 101
4.6.3保护工作表中输入的公式 102
第5章进销存管理（教学录像：
69分钟） 104
5.1实例概述 105
5.1.1套用环境分析 105
5.1.2预备知识 105
5.1.3製作流程 110
5.2基本业务表单的编制 111
5.2.1採购业务表单的编制 111
5.2.2销售业务表单的编制 114
5.3採购业务分析 115
5.3.1利用分类汇总分析採购数据 115
5.3.2利用数据透视表分析採购数据 123
5.4销售业务分析 125
5.4.1利用分类汇总分析销售数据 125
5.4.2利用数据透视表分析销售数据 128
5.4.3通过数据透视表建立动态图表 130
5.5库存分析 131
5.5.1编制“库存”表单 132
5.5.2自动生成销货、进货、库存月报表 132
5.6销售收入与成本分析 136
5.6.1产品销售收入、成本月末分析 136
5.6.2分析各产品销售毛利占总毛利额的
百分比 140
5.6.3销售收入、成本年末汇总分析模型 142
第6章企业成本分析（教学录像：
73分钟） 145
6.1实例概述 146
6.1.1套用环境分析 146
6.1.2预备知识 146
6.1.3製作流程 149
6.2产品生产成本月汇总分析 150
6.2.1建立产品製造成本分析基本表格 151
6.2.2使用公式计算各项分析数据 154
6.2.3建立製造成本结构图 159
6.2.4本期发生额与结转额比较 162
6.2.5单产品製造成本的自动查询 165
6.3总生产成本分析 171
6.3.1建立“总生产成本分析”工作表并
计算各项分析数据 171
6.3.2利用折线图查看各月份直接材料
变化情况 174
6.4成本预测 177
6.4.1历史成本分析法 177
6.4.2因素分析法 180
6.4.3目标利润推算法 183
第7章编制财务报表（教学录像：
51分钟） 185
7.1实例概述 186
7.1.1套用环境分析 186
7.1.2预备知识 186
7.1.3製作流程 188
7.2编制企业资产负债表 189
7.2.1创建资产负债表基本表格 189
7.2.2添加总账到“财务报表”工作
簿中 191
7.2.3从“总账”工作表中导入数据到资产
负债表中 192
7.3编制企业利润表 204
7.3.1创建利润表基本表格 204
7.3.2添加明细账到“财务报表”
工作簿中 205
7.3.3编制利润表 206
7.4编制企业现金流量表 210
7.4.1建立调整分录表 210
7.4.2建立现金流量表工作底稿 213
7.4.3建立现金流量表正表 218
第8章财务报表分析（教学录像：
54分钟） 219
8.1实例概述 220
8.1.1套用环境分析 220
8.1.2预备知识 220
8.1.3製作流程 221
8.2资产负债表分析 221
8.2.1建立比较资产负债表 221
8.2.2资产负债表结构比较分析 228
8.3利润表分析 236
8.3.1建立比较利润表 236
8.3.2利润表结构比较分析 239
8.4财务比率计算与分析 243
8.4.1了解财务比率分析指标 243
8.4.2根据财务报表计算具体财务比率 245
第9章企业利润最大化方案管理
（教学录像：25分钟） 254
9.1实例概述 255
9.1.1套用环境分析 255
9.1.2预备知识 255
9.1.3製作流程 255
9.2规划求解前的準备工作 256
9.2.1生产项目规划与分析 256
9.2.2建立工作表的公式 257
9.3规划求解利润最大化生产方案 260
9.3.1载入规划求解 260
9.3.2进行规划求解 261
9.4修改生产项目约束条件 263
9.4.1修改约束条件 264
9.4.2修改约束值 265
9.5分析报告的建立 266
9.5.1建立运算结果报告 267
9.5.2建立敏感性报告 267
9.5.3建立极限值报告 268
9.6方案管理 269
9.6.1将规划求解的结果保存为方案 269
9.6.2编辑方案 271
9.6.3合併方案 271
9.6.4创建方案摘要 273
第10章流动资产管理（教学录像：
47分钟） 274
10.1实例概述 275
10.1.1套用环境分析 275
10.1.2预备知识 275
10.1.3製作流程 277
10.2银行存款管理 278
10.2.1建立银行存款日记账工作表 278
10.2.2银行存款日记账汇总管理 282
10.3应收账款的统计 284
10.3.1将应收账款基本信息记录到
工作表 285
10.3.2各公司应收账款金额统计 285
10.3.3利用函式、图表统计各公司应收账款
金额 286
10.4逾期应收账款分析 288
10.4.1计算应收账款是否到期以及未到期
金额 288
10.4.2计算逾期天数 291
10.4.3用图表分析逾期天数 293
10.5应收账款的账龄分析 296
10.5.1建立应收账款账龄分析表 296
10.5.2建立应收账款账龄分析图 298
第11章企业固定资产折旧管理
（教学录像：60分钟） 302
11.1实例概述 303
11.1.1套用环境分析 303
11.1.2预备知识 303
11.1.3製作流程 310
11.2构建固定资产初始资料库 310
11.2.1固定资产清单的建立 311
11.2.2输入固定资产信息 313
11.3计提固定资产折旧额 314
11.3.1固定资产折旧计算方法 314
11.3.2固定资产折旧的计提 315
11.4固定资产的查询 321
11.4.1按使用年限查询 321
11.4.2按部门查询固定资产 323
11.5固定资产自动查询并自动计算
年折旧额 324
11.5.1固定资产自动查询 324
11.5.2自动计算年折旧额、月折旧额 328
第12章企业财务预算（教学录像：
58分钟） 335
12.1实例概述 336
12.1.1套用环境分析 336
12.1.2预备知识 336
12.1.3製作流程 337
12.2财务预算前基本工作表的建立 337
12.3日常业务预算 340
12.3.1销售预算 340
12.3.2生产预算 343
12.3.3直接材料和採购预算 346
12.3.4直接人工成本预算 347
12.3.5製造费用预算 348
12.3.6产品成本预算 349
12.3.7管理费用预算 350
12.3.8销售费用预算 351
12.4现金预算 352
12.5预计财务报表的编制 358
12.5.1预计利润表 359
12.5.2预计资产负债表 359
第13章企业筹资方式分析（教学录像：
45分钟） 361
13.1实例概述 362
13.1.1套用环境分析 362
13.1.2预备知识 362
13.1.3製作流程 366
13.2长期借款筹资分析 367
13.2.1利用模拟运算表进行筹资计算 367
13.2.2建立长期借款筹资决策分析表 371
13.3租赁筹资分析 377
13.3.1了解支付租金的方法 377
13.3.2建立租赁筹资分析模型 378
13.4长期借款筹资方案与租赁筹资
方案比较分析 382
13.4.1租赁筹资方案现值计算 383
13.4.2长期借款筹资方案现值计算 385
13.4.3比较分析结果 386
