作者：施部落格研究室
定价：42元
印次：1-1
ISBN：9787302156970
出版日期：2007.08.01
印刷日期：2007.07.23

本书结合公司人员在进行各种财务信息和数据管理工作中的需求，以零起点全面介绍Excel在财务管理领域的套用。书中採用9个具有代表性和针对性的实例，包括外勤现金申请单、职员外勤报销单、年度收支明细表、部门成本核算表、公司资产折旧錶和公司资产负债表等常用报表，以及实用的现金流量分析系统、产品成本预测系统、企业财务管理系统等电子表格系统，并以通俗的讲解和详细的步骤说明，带领读者学习和了解财务管理的相关知识，掌握Excel的使用技能，通过Excel快速製作各种财务报表和开发财务系统。

本书既可作为大、中专院校相关专业师生和财务管理套用培训班的参考用书，也可作为初、中、高级Excel用户以及需要使用Excel进行商务办公的在职人员的自学指导用书。

1．关于本书

Excel是Office办公软体家族中的电子表格製作软体，它能够通过功能强大的工具将杂乱的数据聚集在一起，组成有用的信息，然后分析、统计、交流和共享所得到的结果。简单地说，Excel能够根据输入的数值和文本，利用公式和函式等功能，迅速地计算出结果，并可产生各种统计、分析报表和图表，广泛套用于报表、数学计算、工程计算、财务处理和日常事务处理等方面。

但目前还有很多财务管理人员只将Excel用于简单的信息存储和数据处理，而没有发掘其更高层次的套用。为此，本书结合财务管理以及公司人员在进行各种财务信息和数据管理工作中的需求，以零起点全面介绍Excel在财务管理领域中的套用。

本书採用多个具有代表性和针对性的实例，包括外勤现金申请单、职员外勤报销单、年度收支明细表、部门成本核算表、公司资产折旧錶、公司资产负债表等常用报表，以及实用的现金流量分析系统、产品成本预测系统、企业财务管理系统等电子表格系统，并以通俗的讲解和详细的步骤说明，带领读者学习和了解财务管理的相关知识，掌握Excel的使用技能，通过Excel快速製作各种财务报表和开发财务系统。

2．本书结构

本书共分为10章，通过9大Excel财务报表套用案例介绍Excel2003在财务领域中的套用。具体的内容结构安排如下。

第1章：Excel2003概述及套用基础。主要介绍Excel2003的基础套用和工作簿的相关操作方法。

第2章：外勤现金申请单。製作一个非常简洁且实用的外勤现金申请单工作表，该申请单包括申请日期、申请人、申请金额、核准人、付款记录、会计、出纳、领款人等项目。

第3章：职员外勤报销单。设计一个具有很强通用性的职员外勤报销单，它具有记录职员外勤情况，并提供详细报销项目的功能，而且能够自动计算各个报销项目的总额，并以大小写的形式显示。

第4章：年度收支明细表。设计一个详细记录年度12个月份各种收支情况的年度收支明细表，其中明细表分为上月份结余、收入、支出、年度结余等主要收支项目，并通过公司的各种日常收支项目计算年度收入与支出金额。

第5章：部门成本核算表。设计一个根据部门资产分配而进行部门成本核算的工作表，该表记录了各个部门的资产分配和公摊费用，以及部门在各个资产上所消耗的成本。

第6章：公司资产折旧錶。针对不同的公司资产设计一个详细记录资产数量、单价和残值率、折旧率、资产折旧和剩余价值的公司资产折旧錶，通过该表可以计算资产的购入价格、原值、正常折旧额、特殊或额外折旧额、沖销额、折旧合计和资产剩余价值的数据。

第7章：公司资产负债表。製作一个包含日记账和总账的公司资产负债表，其中负债表以“流动资产、流动负债、固定资产、所有者权益”作为负债统计项目，并通过“期初额”和“期末额”项目分列数据。另外，该表还针对流动资产製作数据图表。

第8章：现金流量分析系统。製作一个包含“现金流量表、现金流量汇总表、现金流量折线图、现金流量定比表、现金流量预测表”5个工作表的现金流量分析系统，它包括了统计现金流量、分析现金流量、预测现金需求的功能。

第9章：产品成本预测系统。製作一个包含“成本数据表、最大最小值预测法、直线拟合预测法、误差分析图表”四个工作表的产品成本预测系统。通过该系统，用户可以使用“最大最小值预测法”和“直线拟合预测法”的预测模型计算产品成本，并对预测结果进行误差分析。

第10章：企业财务管理系统。设计一个包含会计科目表、日记账、总账、资产负债表、流动资产分析、月份试算表、总账试算表、月份损益表、年度损益表、年度损益分析等工作表的企业财务管理系统。

3.本书特点

本书从易学易用的目的入手，具有以下特点。

(1) 完整的案例分析。每个案例之前都有一个独立的单元，包括“套用概述、模拟案例、技术分析、成果展示”栏目，重点描述案例在行业中的套用需求和注意事项，并从模拟案例的需求中带出案例的设计，接着通过软体对案例进行技术分析，让读者在学习前清楚地了解案例的价值和技术含量。

(2) 清晰的讲解步骤。本书以图解式的教学方式，完整地呈现案例设计的每个步骤，并配合过程图，让没有基础的读者也可以轻鬆地学会和掌握。

(3) 丰富实用的案例。本书针对行业套用并以职业培训为重点，精心挑选大量具有很高实用价值的案例进行教学，让读者可以真正掌握行业套用，学会软体的操作，获得专家的经验。

(4) 精彩的栏目补充。本书在各章根据需要套用了大量的“小心陷阱、补脑时间、专家指点、技巧解密、专家档案”等小栏目，让读者可以在学习案例设计的过程中，更轻鬆地理解案例涉及的有关概念，并轻鬆掌握一些技术的套用技巧。

4.读者定位

本书既可作为大、中专院校相关专业师生和财务管理套用培训班的参考用书，也可作为初、中、高级Excel用户以及需要使用Excel进行商务办公的在职人员的自学指导用书。

第1章Excel2003概述

及套用基础 1

1.1Excel2003功能特色简介 2

1.1.1最佳的数据管理方案 2

1.1.2数据统计、分析及筛选 2

1.1.3自由共享与信息安全 4

1.1.4提高用户工作效率 6

1.2认识Excel2003视图模式 8

1.2.1普通视图 8

1.2.2分页预览视图 8

1.3熟悉Excel2003操作环境 9

1.3.1选单栏 9

1.3.2工具列 11

1.3.3编辑栏 13

1.3.4文档视窗 14

1.3.5任务窗格 15

1.3.6状态栏 16

1.4Excel文档管理基础 16

1.4.1新建工作簿 17

1.4.2打开工作簿 18

1.4.3保存工作簿 20

1.4.4保存成网页 21

1.4.5使用模板方案 23

1.4.6创建新模板 25

1.4.7工作表的操作 26

1.5重点回顾 30

1.6本章习题 31

第2章外勤现金申请单 33

2.1外勤现金申请单分析 34

2.1.1套用概述 34

2.1.2模拟案例 34

2.1.3技术分析 35

2.1.4成果展示 35

2.2设计申请单表格 36

2.2.1创建并设定工作表 36

2.2.2製作申请单表格 38

2.3美化申请单表格 43

2.3.1设定申请单框线 44

2.3.2设定与保护申请单 46

2.4重点回顾 49

2.5本章习题 49

第3章职员外勤报销单 51

3.1职员外勤报销单分析 52

3.1.1套用概述 52

3.1.2模拟案例 52

3.1.3技术分析 53

3.1.4成果展示 53

3.2创建职员外勤报销单 54

3.2.1规划报销单布局 54

3.2.2製作报销单表格 58

3.2.3美化报销单表格 59

3.3高级编辑外勤报销单 62

3.3.1编辑与设定报销单 62

3.3.2统计报销金额 67

3.3.3列印报销单表格 72

3.4重点回顾 74

3.5本章习题 75

第4章年度收支明细表 77

4.1年度收支明细表分析 78

4.1.1套用概述 78

4.1.2模拟案例 78

4.1.3技术分析 79

4.1.4成果展示 79

4.2创建收支明细表 80

4.2.1设定明细表布局 80

4.2.2设定内容与格式 83

4.3美化收支明细表 87

4.3.1设定明细表格式 88

4.3.2製作明细表标题 93

4.4统计与设定明细表 96

4.4.1设定公式与函式 96

4.4.2设定条件格式 101

4.5重点回顾 103

4.6本章习题 104

第5章部门成本核算表 107

5.1部门成本核算表分析 108

5.1.1套用概述 108

5.1.2模拟案例 108

5.1.3技术分析 109

5.1.4成果展示 109

5.2製作部门成本核算表 110

5.2.1设计成本核算表 110

5.2.2美化成本核算表 114

5.2.3编辑成本核算表 116

5.3设定分配与成本核算 119

5.3.1设定资产分配与预算 119

5.3.2一次合计成本费用 122

5.3.3二次合计成本费用 129

5.4製作成本核算图表 132

5.4.1创建成本核算图表 132

5.4.2美化成本核算图表 136

5.5重点回顾 140

5.6本章习题 141

第6章公司资产折旧錶 145

6.1公司资产折旧錶分析 146

6.1.1套用概述 146

6.1.2模拟案例 147

6.1.3技术分析 147

6.1.4成果展示 148

6.2製作资产折旧錶 148

6.2.1设定资产折旧錶 149

6.2.2美化资产折旧錶 153

6.3製作折旧率表 156

6.4设定资产折旧錶 160

6.4.1设定格式和内容 160

6.4.2计算价值与折旧 163

6.4.3设定条件格式 169

6.4.4添加折旧錶批注 171

6.5重点回顾 175

6.6本章习题 176

第7章公司资产负债表 179

7.1公司资产负债表分析 180

7.1.1套用概述 180

7.1.2模拟案例 181

7.1.3技术分析 181

7.1.4成果展示 182

7.2製作日记账工作表 183

7.2.1创建日记账表格 184

7.2.2设定日记账表格 186

7.3製作总账工作表 189

7.3.1创建总账表格 189

7.3.2设定总账表格 192

7.3.3统计总账数据 195

7.4製作资产负债表 201

7.4.1创建资产负债表格 202

7.4.2设定资产负债表格式 205

7.4.3计算流动资产与

流动负债 208

7.4.4计算固定资产与

所有者权益 214

7.5製作分析图表 218

7.5.1创建流动资产图表 218

7.5.2设定流动资产图表 221

7.6重点回顾 223

7.7本章习题 224

第8章现金流量分析系统 227

8.1现金流量分析系统分析 228

8.1.1套用概述 228

8.1.2模拟案例 229

8.1.3技术分析 230

8.1.4成果展示 230

8.2製作现金流量表 231

8.2.1美化现金流量表 232

8.2.2计算现金流量 236

8.3製作现金流量汇总表 243

8.3.1创建现金流量汇总表 243

8.3.2汇总现金流量数据 247

8.4製作现金流量环比表 250

8.4.1创建现金流量环比表 250

8.4.2计算现金流量环比值 253

8.5製作现金流量折线图 256

8.5.1创建现金流量折线图 257

8.5.2美化现金流量折线图 259

8.6製作现金流量预测表 262

8.6.1创建现金流量预测表 263

8.6.2现金流量的趋势预测 266

8.7重点回顾 272

8.8本章习题 272

第9章产品成本预测系统 275

9.1产品成本预测系统分析 276

9.1.1套用概述 276

9.1.2模拟案例 277

9.1.3技术分析 278

9.1.4成果展示 278

9.2设定成本数据表 279

9.3最大最小值预测法 283

9.3.1创建表格 283

9.3.2预测产品成本 286

9.4直线拟合预测法 289

9.4.1创建表格 290

9.4.2预测产品成本 292

9.5製作预测误差图表 296

9.5.1创建预测误差图表 297

9.5.2设定预测误差图表 299

9.6重点回顾 303

9.7本章习题 303

第10章企业财务管理系统 307

10.1企业财务管理系统分析 308

10.1.1套用概述 308

10.1.2模拟案例 308

10.1.3技术分析 309

10.1.4成果展示 311

10.2製作会计科目表 313

10.3编制试算平衡表 322

10.3.1创建月份试算平衡表 322

10.3.2设定月份试算平衡表 325

10.3.3製作总账试算平衡表 330

10.3.4设定单元格条件格式 335

10.3.5试算平衡表的使用 336

10.4编制损益分析表 339

10.4.1创建月份损益表 340

10.4.2计算损益结果 343

10.4.3製作年度损益表 349

10.5製作损益分析图表 354

10.5.1创建损益分析图表 354

10.5.2设定损益分析图表 356

10.6製作界面和口令系统 359

10.6.1製作用户窗体 359

10.6.2添加控制项程式 365

10.6.3设定口令和安全级别 368

10.6.4关于系统的使用 372

10.7重点回顾 374

10.8本章习题 375

习题答案 337